半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		431,431,570	96.83
	内 ケイマン諸島	431,431,570	96.83
親投資信託受益証券		10,008	0.00
	内 日本	10,008	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,093,955	3.16
純資産総額		445,535,533	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,286,995,550	97.02
	内 ケイマン諸島	1,286,995,550	97.02
親投資信託受益証券		10,008	0.00
	内 日本	10,008	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,579,015	2.98
純資産総額		1,326,584,573	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		835,573,666	8.25
	内 日本	835,573,666	8.25
地方債証券		532,924,653	5.26
	内 日本	532,924,653	5.26
特殊債券		6,082,893,050	60.10
	内 日本	6,082,893,050	60.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,670,696,439	26.38
純資産総額		10,122,087,808	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。