半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月25日-令和5年2月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		171,740,309	95.85
	内 ケイマン諸島	171,740,309	95.85
親投資信託受益証券		9,992	0.01
	内 日本	9,992	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,428,177	4.15
純資産総額		179,178,478	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,137,887,546	98.40
	内 ケイマン諸島	1,137,887,546	98.40
親投資信託受益証券		9,992	0.00
	内 日本	9,992	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,539,635	1.60
純資産総額		1,156,437,173	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,602,000	75.52
	内 日本	900,602,000	75.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		291,898,101	24.48
純資産総額		1,192,500,101	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。