半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成28年2月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		550,015,273	97.99
	内 ケイマン諸島	550,015,273	97.99
親投資信託受益証券		10,017	0.00
	内 日本	10,017	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,259,427	2.01
純資産総額		561,284,717	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,189,580,725	98.02
	内 ケイマン諸島	3,189,580,725	98.02
親投資信託受益証券		10,017	0.00
	内 日本	10,017	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,288,592	1.98
純資産総額		3,253,879,334	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,520,115	0.05
	内 日本	4,520,115	0.05
地方債証券		104,781,044	1.12
	内 日本	104,781,044	1.12
特殊債券		6,874,116,210	73.57
	内 日本	6,874,116,210	73.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,359,643,611	25.26
純資産総額		9,343,060,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。