半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		226,422,196	97.71
	内 ケイマン諸島	226,422,196	97.71
親投資信託受益証券		10,001	0.00
	内 日本	10,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,286,075	2.28
純資産総額		231,718,272	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,197,761,285	98.24
	内 ケイマン諸島	1,197,761,285	98.24
親投資信託受益証券		10,001	0.00
	内 日本	10,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,493,639	1.76
純資産総額		1,219,264,925	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		610,872,800	58.51
	内 日本	610,872,800	58.51
特殊債券		100,164,000	9.59
	内 日本	100,164,000	9.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		333,051,535	31.90
純資産総額		1,044,088,335	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。