有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月24日-平成30年2月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		499,266,612	96.64
	内 ケイマン諸島	499,266,612	96.64
親投資信託受益証券		10,022	0.00
	内 日本	10,022	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,338,982	3.36
純資産総額		516,615,616	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,042,207,007	97.31
	内 ケイマン諸島	2,042,207,007	97.31
親投資信託受益証券		10,022	0.00
	内 日本	10,022	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,480,904	2.69
純資産総額		2,098,697,933	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		141,394,853	13.66
	内 日本	141,394,853	13.66
特殊債券		681,761,440	65.87
	内 日本	681,761,440	65.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		211,897,637	20.47
純資産総額		1,035,053,930	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。