有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		197,128,399	97.89
	内 ケイマン諸島	197,128,399	97.89
親投資信託受益証券		9,995	0.00
	内 日本	9,995	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,233,413	2.10
純資産総額		201,371,807	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,123,677,977	98.23
	内 ケイマン諸島	1,123,677,977	98.23
親投資信託受益証券		9,995	0.00
	内 日本	9,995	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,228,632	1.77
純資産総額		1,143,916,604	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		910,803,500	76.36
	内 日本	910,803,500	76.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		282,002,743	23.64
純資産総額		1,192,806,243	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。