剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年12月16日至平成26年6月5日	当 期自平成26年6月6日至平成26年12月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,566	△57,876
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,758,000
剰余金増加額又は欠損金減少額		874,596	2,407,688
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,872	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	860,724	2,407,688
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	304,376
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	304,376
分配金		※11,903,337	※12,783,279
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,758,000	29,491,557

2015/02/26 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/26 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年12月16日至 平成26年6月5日	当 期自 平成26年6月6日至 平成26年12月5日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年12月16日 至平成26年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(561,942円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(156,691円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は718,633円(1万口当たり51.62円)であり、うち278,420円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年6月6日 至平成26年7月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(674,862円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(976,203円)及び分配準備積立金(3,055,236円)より分配対象額は4,706,301円(1万口当たり209.52円)であり、うち449,248円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月6日 至平成26年3月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(581,360円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,246円)及び分配準備積立金(281,855円)より分配対象額は1,529,461円(1万口当たり79.49円)であり、うち384,831円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年7月8日 至平成26年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(561,222円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,038,545円)及び分配準備積立金(2,997,593円)より分配対象額は4,597,360円(1万口当たり210.25円)であり、うち437,318円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月6日 至平成26年4月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(855,552円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,758,354円)、投資信託約款に規定される収益調整金(716,736円)及び分配準備積立金(478,384円)より分配対象額は3,809,026円(1万口当たり189.68円)であり、うち401,626円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年8月6日 至平成26年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(814,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,651,204円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,130,732円)及び分配準備積立金(3,121,497円)より分配対象額は7,718,297円(1万口当たり345.71円)であり、うち446,515円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月8日 至平成26年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(601,430円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(484,303円)及び分配準備積立金(2,690,506円)より分配対象額は3,776,239円(1万口当たり184.78円)であり、うち408,721円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年9月6日 至平成26年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(631,737円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,690円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,441,605円)及び分配準備積立金(6,140,919円)より分配対象額は8,215,951円(1万口当たり353.33円)であり、うち465,056円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月8日 至平成26年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(601,760円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(816,872円)及び分配準備積立金(2,883,215円)より分配対象額は4,301,847円(1万口当たり200.21円)であり、うち429,739円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年10月7日 至平成26年11月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(873,433円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,411,321円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,653,566円)及び分配準備積立金(6,308,234円)より分配対象額は18,246,554円(1万口当たり764.72円)であり、うち477,208円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
				(自平成26年11月6日 至平成26年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(987,298円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,747,261円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,172,543円)及び分配準備積立金(16,092,389円)より分配対象額は29,999,491円(1万口当たり1,181.24円)であり、うち507,934円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/02/26 9:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	39,715,194,486	35,967,345,661
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,627,513,231	20,824,928,827

2015/02/26 9:08