剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年6月6日至平成27年12月7日	当 期自平成27年12月8日至平成28年6月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		440,845	△438,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)		24,322,235	9,446,851
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,697,392	1,912,917
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,912,917
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,697,392	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,995,955	1,289,443
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,995,955	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,289,443
分配金		※13,640,299	※14,353,066
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,446,851	△30,453,219

2016/08/30 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/08/30 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年6月6日至 平成27年12月7日	当 期自 平成27年12月8日至 平成28年6月6日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年6月6日 至平成27年7月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(873,586円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,609,177円)及び分配準備積立金(28,023,133円)より分配対象額は42,505,896円(1万口当たり1,239.46円)であり、うち685,878円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年12月8日 至平成28年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(639,009円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,529,583円)及び分配準備積立金(22,804,009円)より分配対象額は44,972,601円(1万口当たり1,280.84円)であり、うち702,236円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月7日 至平成27年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(911,251円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,700,380円)及び分配準備積立金(22,564,992円)より分配対象額は35,176,623円(1万口当たり1,252.17円)であり、うち561,849円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年1月6日 至平成28年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(746,018円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,227,474円)及び分配準備積立金(22,740,782円)より分配対象額は48,714,274円(1万口当たり1,281.13円)であり、うち760,489円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月6日 至平成27年9月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(716,308円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,554,406円)及び分配準備積立金(22,914,394円)より分配対象額は36,185,108円(1万口当たり1,257.28円)であり、うち575,608円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年2月6日 至平成28年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(743,501円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,392,431円)及び分配準備積立金(22,564,579円)より分配対象額は48,700,511円(1万口当たり1,280.74円)であり、うち760,508円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月8日 至平成27年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(849,490円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,890,942円)及び分配準備積立金(22,972,300円)より分配対象額は37,712,732円(1万口当たり1,266.23円)であり、うち595,668円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年3月8日 至平成28年4月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(685,601円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,864,576円)及び分配準備積立金(21,767,698円)より分配対象額は47,317,875円(1万口当たり1,279.34円)であり、うち739,720円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月6日 至平成27年11月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(710,950円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,495,360円)及び分配準備積立金(22,354,853円)より分配対象額は37,561,163円(1万口当たり1,270.56円)であり、うち591,253円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年4月6日 至平成28年5月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(624,718円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,657,812円)及び分配準備積立金(19,748,711円)より分配対象額は43,031,241円(1万口当たり1,277.91円)であり、うち673,462円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月6日 至平成27年12月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(973,931円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,936,124円)及び分配準備積立金(22,474,550円)より分配対象額は40,384,605円(1万口当たり1,281.96円)であり、うち630,043円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年5月7日 至平成28年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(626,422円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,525,680円)及び分配準備積立金(19,567,600円)より分配対象額は45,719,702円(1万口当たり1,275.93円)であり、うち716,651円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/08/30 9:14

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	38,626,086,332	35,261,442,309
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,631,185,488	15,976,358,763

2016/08/30 9:14