剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年12月6日至平成29年6月5日	当 期自平成29年6月6日至平成29年12月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△41,252	298,945
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△23,528,465	△24,123,108
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,287,428	2,520,531
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,287,428	2,520,531
剰余金減少額又は欠損金増加額		486,000	5,467,975
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	486,000	5,467,975
分配金		※14,056,286	※14,486,450
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△24,123,108	△17,913,115

2018/02/26 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/02/26 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年12月6日至 平成29年6月5日	当 期自 平成29年6月6日至 平成29年12月5日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年12月6日 至平成29年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(868,751円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,930,024円)及び分配準備積立金(17,680,155円)より分配対象額は46,478,930円(1万口当たり1,271.76円)であり、うち730,939円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年6月6日 至平成29年7月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(721,363円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,483,356円)及び分配準備積立金(14,672,663円)より分配対象額は40,877,382円(1万口当たり1,253.86円)であり、うち652,025円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月6日 至平成29年2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(511,658円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,577,636円)及び分配準備積立金(17,567,912円)より分配対象額は45,657,206円(1万口当たり1,265.95円)であり、うち721,309円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年7月6日 至平成29年8月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(746,683円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,585,185円)及び分配準備積立金(14,596,078円)より分配対象額は40,927,946円(1万口当たり1,256.86円)であり、うち651,270円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月7日 至平成29年3月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(563,534円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,349,740円)及び分配準備積立金(15,930,812円)より分配対象額は41,844,086円(1万口当たり1,262.97円)であり、うち662,629円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年8月8日 至平成29年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(452,132円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,097,232円)及び分配準備積立金(14,524,411円)より分配対象額は52,073,775円(1万口当たり1,248.74円)であり、うち834,020円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月7日 至平成29年4月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(430,393円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,158,862円)及び分配準備積立金(15,690,490円)より分配対象額は41,279,745円(1万口当たり1,256.07円)であり、うち657,281円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年9月6日 至平成29年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(870,592円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,605,607円)及び分配準備積立金(13,023,032円)より分配対象額は49,499,231円(1万口当たり1,251.01円)であり、うち791,351円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月6日 至平成29年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(753,120円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,614,581円)及び分配準備積立金(15,109,901円)より分配対象額は40,477,602円(1万口当たり1,259.52円)であり、うち642,748円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年10月6日 至平成29年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(817,019円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,150,391円)及び分配準備積立金(12,901,266円)より分配対象額は48,868,676円(1万口当たり1,251.95円)であり、うち780,679円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月9日 至平成29年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(386,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,677,862円)及び分配準備積立金(15,073,905円)より分配対象額は40,138,334円(1万口当たり1,251.62円)であり、うち641,380円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年11月7日 至平成29年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(489,828円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,999,383円)及び分配準備積立金(12,868,693円)より分配対象額は48,357,904円(1万口当たり1,244.57円)であり、うち777,105円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/02/26 9:11

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	28,336,120,146	26,496,392,042
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,601,362,331	14,511,692,792

2018/02/26 9:11