SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2024/07/22 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2024/07/22 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2024/07/22 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/07/22 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	資産の名称	買建/売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	1,819,720.00	285,665,885	284,743,961	△98.16

e border="0">種類資産の名称買建

2024/07/22 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2024/07/22 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年12月27日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始2024/07/22 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、米ドル建の新興国債券に投資し、ブルームバーグ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指します。

2024/07/22 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/07/22 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2024/07/22 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/07/22 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2024/07/22 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2013年12月27日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/07/22 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2024/07/22 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第2期計算期間	2014年 4月22日～2014年10月20日	0
第3期計算期間	2014年10月21日～2015年 4月20日	0
第4期計算期間	2015年 4月21日～2015年10月20日	0
第5期計算期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	0
第6期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	0
第7期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	0
第8期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	0
第9期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	0
第10期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	0
第11期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0
第12期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	0
第13期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	0
第14期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	0
第15期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	0
第16期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	0
第17期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	0
第18期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	0
第19期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	0
第20期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	0
第21期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第2期計算期間2014年 4月22日～2014年10月20日0第3期計算期間2014年10月21日～2015年 4月20日0第4期計算期間2015年 4月21日～2015年10月20日0第5期計算期間2015年10月21日～2016年 4月20日0第6期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日0第7期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日0第8期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日0第9期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日0第10期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日0第11期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日0第12期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日0第13期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日0第14期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日0第15期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日0第16期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日0第17期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日0第18期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日0第19期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日0第20期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日0第21期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日0

2024/07/22 9:03

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2024/07/22 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/07/22 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 1月19日	有価証券届出書
2024年 1月19日	有価証券報告書

2024/07/22 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第2期計算期間	2014年 4月22日～2014年10月20日	4.7
第3期計算期間	2014年10月21日～2015年 4月20日	3.5
第4期計算期間	2015年 4月21日～2015年10月20日	△3.0
第5期計算期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	4.4
第6期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	2.4
第7期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	△2.9
第8期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	2.8
第9期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	△3.6
第10期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	△2.8
第11期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	5.4
第12期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	7.4
第13期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	△3.9
第14期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	10.8
第15期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	△4.1
第16期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	0.8
第17期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	△20.5
第18期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	△15.3
第19期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	9.6
第20期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	△9.0
第21期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	3.8

e border="0">期 間収益率(%)第2期計算期間2014年 4月22日～2014年10月20日4.7第3期計算期間2014年10月21日～2015年 4月20日3.5第4期計算期間2015年 4月21日～2015年10月20日△3.0第5期計算期間2015年10月21日～2016年 4月20日4.4第6期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日2.4第7期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日△2.9第8期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日2.8第9期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日△3.6第10期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日△2.8第11期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日5.4第12期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日7.4第13期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日△3.9第14期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日10.8第15期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日△4.1第16期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日0.8第17期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日△20.5第18期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日△15.3第19期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日9.6第20期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日△9.0第21期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日3.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2024/07/22 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2024/07/22 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2024/07/22 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2024/07/22 9:03

#23 投資リスク（連結）

金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2024/07/22 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/07/22 9:03

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券2024/07/22 9:03

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2024/07/22 9:03

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2024/07/22 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	米ドル建新興国債券インデックス マザーファンド	162,732,204	1.7277	281,152,429	1.7747	288,800,842	99.55

e border="0">国/

2024/07/22 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	288,800,842	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,293,369	0.45
合計(純資産総額)		290,094,211	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本288,800,84299.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,293,3690.45合計(純資産総額)290,094,211100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/07/22 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2024/07/22 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2024/07/22 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日	第21期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日
営業収益
受取利息	2	65
有価証券売買等損益	17,730,079	34,830,053
為替差損益	△48,634,674	△20,869,039
営業収益合計	△30,904,593	13,961,079
営業費用
支払利息	241	11
受託者報酬	77,909	72,766
委託者報酬	1,090,684	1,018,688
その他費用	9,677	9,031
営業費用合計	1,178,511	1,100,496
営業利益又は営業損失(△)	△32,083,104	12,860,583
経常利益又は経常損失(△)	△32,083,104	12,860,583
当期純利益又は当期純損失(△)	△32,083,104	12,860,583
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,142,838	4,914,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,686,349	△53,209,440
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,186,441	12,426,023
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,186,441	12,426,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,769,266	5,197,026
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,769,266	5,197,026
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,209,440	△38,034,111

2024/07/22 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2024/07/22 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/07/22 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/07/22 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/07/22 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2024/07/22 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2024/07/22 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2014年10月20日)	80,404,703	80,404,703	10,892	10,892
第3期計算期間末	(2015年 4月20日)	352,045,594	352,045,594	11,278	11,278
第4期計算期間末	(2015年10月20日)	393,783,149	393,783,149	10,945	10,945
第5期計算期間末	(2016年 4月20日)	306,134,602	306,134,602	11,424	11,424
第6期計算期間末	(2016年10月20日)	351,033,318	351,033,318	11,698	11,698
第7期計算期間末	(2017年 4月20日)	348,207,074	348,207,074	11,362	11,362
第8期計算期間末	(2017年10月20日)	368,772,285	368,772,285	11,677	11,677
第9期計算期間末	(2018年 4月20日)	372,733,238	372,733,238	11,251	11,251
第10期計算期間末	(2018年10月22日)	374,488,332	374,488,332	10,941	10,941
第11期計算期間末	(2019年 4月22日)	392,177,527	392,177,527	11,531	11,531
第12期計算期間末	(2019年10月21日)	494,468,642	494,468,642	12,379	12,379
第13期計算期間末	(2020年 4月20日)	456,654,258	456,654,258	11,898	11,898
第14期計算期間末	(2020年10月20日)	525,674,958	525,674,958	13,184	13,184
第15期計算期間末	(2021年 4月20日)	444,935,366	444,935,366	12,641	12,641
第16期計算期間末	(2021年10月20日)	443,479,696	443,479,696	12,740	12,740
第17期計算期間末	(2022年 4月20日)	339,852,718	339,852,718	10,128	10,128
第18期計算期間末	(2022年10月20日)	298,916,015	298,916,015	8,576	8,576
第19期計算期間末	(2023年 4月20日)	355,384,482	355,384,482	9,400	9,400
第20期計算期間末	(2023年10月20日)	315,625,946	315,625,946	8,557	8,557
第21期計算期間末	(2024年 4月22日)	300,849,233	300,849,233	8,878	8,878
	2023年 5月末日	362,300,947	―	9,347	―
	6月末日	364,427,163	―	9,392	―
	7月末日	365,065,518	―	9,410	―
	8月末日	341,075,763	―	9,253	―
	9月末日	325,763,330	―	8,801	―
	10月末日	316,906,992	―	8,577	―
	11月末日	331,055,768	―	9,046	―
	12月末日	364,731,934	―	9,430	―
	2024年 1月末日	321,750,937	―	9,192	―
	2月末日	316,794,470	―	9,071	―
	3月末日	311,595,438	―	9,177	―
	4月末日	301,301,149	―	8,886	―
	5月末日	290,094,211	―	8,939	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2014年10月20日)80,404,70380,404,70310,89210,892第3期計算期間末(2015年 4月20日)352,045,594352,045,59411,27811,278第4期計算期間末(2015年10月20日)393,783,149393,783,14910,94510,945第5期計算期間末(2016年 4月20日)306,134,602306,134,60211,42411,424第6期計算期間末(2016年10月20日)351,033,318351,033,31811,69811,698第7期計算期間末(2017年 4月20日)348,207,074348,207,07411,36211,362第8期計算期間末(2017年10月20日)368,772,285368,772,28511,67711,677第9期計算期間末(2018年 4月20日)372,733,238372,733,23811,25111,251第10期計算期間末(2018年10月22日)374,488,332374,488,33210,94110,941第11期計算期間末(2019年 4月22日)392,177,527392,177,52711,53111,531第12期計算期間末(2019年10月21日)494,468,642494,468,64212,37912,379第13期計算期間末(2020年 4月20日)456,654,258456,654,25811,89811,898第14期計算期間末(2020年10月20日)525,674,958525,674,95813,18413,184第15期計算期間末(2021年 4月20日)444,935,366444,935,36612,64112,641第16期計算期間末(2021年10月20日)443,479,696443,479,69612,74012,740第17期計算期間末(2022年 4月20日)339,852,718339,852,71810,12810,128第18期計算期間末(2022年10月20日)298,916,015298,916,0158,5768,576第19期計算期間末(2023年 4月20日)355,384,482355,384,4829,4009,400第20期計算期間末(2023年10月20日)315,625,946315,625,9468,5578,557第21期計算期間末(2024年 4月22日)300,849,233300,849,2338,8788,8782023年 5月末日362,300,947―9,347―6月末日364,427,163―9,392―7月末日365,065,518―9,410―8月末日341,075,763―9,253―9月末日325,763,330―8,801―10月末日316,906,992―8,577―11月末日331,055,768―9,046―12月末日364,731,934―9,430―2024年 1月末日321,750,937―9,192―2月末日316,794,470―9,071―3月末日311,595,438―9,177―4月末日301,301,149―8,886―5月末日290,094,211―8,939―

2024/07/22 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	292,340,897	円
Ⅱ 負債総額	2,246,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,094,211	円
Ⅳ 発行済口数	324,519,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8939	円
(1万口当たり純資産額)	(8,939	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額292,340,897円Ⅱ 負債総額2,246,686円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)290,094,211円Ⅳ 発行済口数324,519,801口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8939円(1万口当たり純資産額)(8,939円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年12月27日から2014年4月21日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2024/07/22 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2期計算期間	2014年 4月22日～2014年10月20日	91,743,588	29,725,945	73,817,150
第3期計算期間	2014年10月21日～2015年 4月20日	301,679,723	63,334,712	312,162,161
第4期計算期間	2015年 4月21日～2015年10月20日	106,500,242	58,893,815	359,768,588
第5期計算期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	38,842,725	130,638,725	267,972,588
第6期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	76,917,831	44,817,563	300,072,856
第7期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	51,081,429	44,684,779	306,469,506
第8期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	75,908,677	66,579,219	315,798,964
第9期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	38,118,904	22,618,299	331,299,569
第10期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	41,211,057	30,222,682	342,287,944
第11期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	26,354,382	28,521,366	340,120,960
第12期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	132,084,363	72,773,562	399,431,761
第13期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	76,442,352	92,076,312	383,797,801
第14期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	85,486,420	70,561,330	398,722,891
第15期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	61,915,167	108,670,117	351,967,941
第16期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	28,790,407	32,648,198	348,110,150
第17期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	45,742,548	58,289,147	335,563,551
第18期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	59,537,879	46,556,190	348,545,240
第19期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	69,443,188	39,917,597	378,070,831
第20期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	42,377,042	51,612,487	368,835,386
第21期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	58,790,474	88,742,516	338,883,344

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第2期計算期間2014年 4月22日～2014年10月20日91,743,58829,725,94573,817,150第3期計算期間2014年10月21日～2015年 4月20日301,679,72363,334,712312,162,161第4期計算期間2015年 4月21日～2015年10月20日106,500,24258,893,815359,768,588第5期計算期間2015年10月21日～2016年 4月20日38,842,725130,638,725267,972,588第6期計算期間2016年 4月21日～2016年10月20日76,917,83144,817,563300,072,856第7期計算期間2016年10月21日～2017年 4月20日51,081,42944,684,779306,469,506第8期計算期間2017年 4月21日～2017年10月20日75,908,67766,579,219315,798,964第9期計算期間2017年10月21日～2018年 4月20日38,118,90422,618,299331,299,569第10期計算期間2018年 4月21日～2018年10月22日41,211,05730,222,682342,287,944第11期計算期間2018年10月23日～2019年 4月22日26,354,38228,521,366340,120,960第12期計算期間2019年 4月23日～2019年10月21日132,084,36372,773,562399,431,761第13期計算期間2019年10月22日～2020年 4月20日76,442,35292,076,312383,797,801第14期計算期間2020年 4月21日～2020年10月20日85,486,42070,561,330398,722,891第15期計算期間2020年10月21日～2021年 4月20日61,915,167108,670,117351,967,941第16期計算期間2021年 4月21日～2021年10月20日28,790,40732,648,198348,110,150第17期計算期間2021年10月21日～2022年 4月20日45,742,54858,289,147335,563,551第18期計算期間2022年 4月21日～2022年10月20日59,537,87946,556,190348,545,240第19期計算期間2022年10月21日～2023年 4月20日69,443,18839,917,597378,070,831第20期計算期間2023年 4月21日～2023年10月20日42,377,04251,612,487368,835,386第21期計算期間2023年10月21日～2024年 4月22日58,790,47488,742,516338,883,344e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2024/07/22 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2024/07/22 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2024/07/22 9:03

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2024/07/22 9:03

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2024/07/22 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2024年5月31日現在の状況について記載してあります。

2024/07/22 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2024/07/22 9:03

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2024/07/22 9:03

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	290,736,788	円
Ⅱ 負債総額	1,932,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,803,913	円
Ⅳ 発行済口数	162,732,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7747	円
(1万口当たり純資産額)	(17,747	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額290,736,788円Ⅱ 負債総額1,932,875円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)288,803,913円Ⅳ 発行済口数162,732,204口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7747円(1万口当たり純資産額)(17,747円)

2024/07/22 9:03

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 4月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,160,403
コール・ローン	1,561,120
国債証券	297,039,637
未収利息	4,489,340
前払費用	32,636
流動資産合計	309,283,136
資産合計	309,283,136
負債の部
流動負債
未払解約金	453,728
流動負債合計	453,728
負債合計	453,728
純資産の部
元本等
元本	178,780,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	130,049,294
元本等合計	308,829,408
純資産合計	308,829,408
負債純資産合計	309,283,136

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	68,221,573	23.62
	インドネシア	38,403,886	13.30
	フィリピン	37,762,585	13.08
	パナマ	29,706,630	10.29
	コロンビア	28,141,186	9.74
	ペルー	19,925,920	6.90
	ウルグアイ	18,731,070	6.49
	ルーマニア	16,078,157	5.57
	ハンガリー	15,906,602	5.51
	小計	272,877,609	94.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,926,304	5.51
合計(純資産総額)		288,803,913	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ68,221,57323.62インドネシア38,403,88613.30フィリピン37,762,58513.08パナマ29,706,63010.29コロンビア28,141,1869.74ペルー19,925,9206.90ウルグアイ18,731,0706.49ルーマニア16,078,1575.57ハンガリー15,906,6025.51小計272,877,60994.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,926,3045.51合計(純資産総額)288,803,913100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	2,031,548	△0.70

e border="0">資産の

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