有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2014年10月20日) | 80,404,703 | 80,404,703 | 10,892 | 10,892 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 352,045,594 | 352,045,594 | 11,278 | 11,278 |
| 第4期計算期間末 | (2015年10月20日) | 393,783,149 | 393,783,149 | 10,945 | 10,945 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 306,134,602 | 306,134,602 | 11,424 | 11,424 |
| 第6期計算期間末 | (2016年10月20日) | 351,033,318 | 351,033,318 | 11,698 | 11,698 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 348,207,074 | 348,207,074 | 11,362 | 11,362 |
| 第8期計算期間末 | (2017年10月20日) | 368,772,285 | 368,772,285 | 11,677 | 11,677 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 372,733,238 | 372,733,238 | 11,251 | 11,251 |
| 第10期計算期間末 | (2018年10月22日) | 374,488,332 | 374,488,332 | 10,941 | 10,941 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 392,177,527 | 392,177,527 | 11,531 | 11,531 |
| 第12期計算期間末 | (2019年10月21日) | 494,468,642 | 494,468,642 | 12,379 | 12,379 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 456,654,258 | 456,654,258 | 11,898 | 11,898 |
| 第14期計算期間末 | (2020年10月20日) | 525,674,958 | 525,674,958 | 13,184 | 13,184 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 444,935,366 | 444,935,366 | 12,641 | 12,641 |
| 第16期計算期間末 | (2021年10月20日) | 443,479,696 | 443,479,696 | 12,740 | 12,740 |
| 第17期計算期間末 | (2022年 4月20日) | 339,852,718 | 339,852,718 | 10,128 | 10,128 |
| 第18期計算期間末 | (2022年10月20日) | 298,916,015 | 298,916,015 | 8,576 | 8,576 |
| 第19期計算期間末 | (2023年 4月20日) | 355,384,482 | 355,384,482 | 9,400 | 9,400 |
| 第20期計算期間末 | (2023年10月20日) | 315,625,946 | 315,625,946 | 8,557 | 8,557 |
| 第21期計算期間末 | (2024年 4月22日) | 300,849,233 | 300,849,233 | 8,878 | 8,878 |
| 2023年 5月末日 | 362,300,947 | ― | 9,347 | ― | |
| 6月末日 | 364,427,163 | ― | 9,392 | ― | |
| 7月末日 | 365,065,518 | ― | 9,410 | ― | |
| 8月末日 | 341,075,763 | ― | 9,253 | ― | |
| 9月末日 | 325,763,330 | ― | 8,801 | ― | |
| 10月末日 | 316,906,992 | ― | 8,577 | ― | |
| 11月末日 | 331,055,768 | ― | 9,046 | ― | |
| 12月末日 | 364,731,934 | ― | 9,430 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 321,750,937 | ― | 9,192 | ― | |
| 2月末日 | 316,794,470 | ― | 9,071 | ― | |
| 3月末日 | 311,595,438 | ― | 9,177 | ― | |
| 4月末日 | 301,301,149 | ― | 8,886 | ― | |
| 5月末日 | 290,094,211 | ― | 8,939 | ― | |
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