有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/21-2024/04/22)

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【提出】: 2024/07/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2014年10月20日)	80,404,703	80,404,703	10,892	10,892
第3期計算期間末	(2015年 4月20日)	352,045,594	352,045,594	11,278	11,278
第4期計算期間末	(2015年10月20日)	393,783,149	393,783,149	10,945	10,945
第5期計算期間末	(2016年 4月20日)	306,134,602	306,134,602	11,424	11,424
第6期計算期間末	(2016年10月20日)	351,033,318	351,033,318	11,698	11,698
第7期計算期間末	(2017年 4月20日)	348,207,074	348,207,074	11,362	11,362
第8期計算期間末	(2017年10月20日)	368,772,285	368,772,285	11,677	11,677
第9期計算期間末	(2018年 4月20日)	372,733,238	372,733,238	11,251	11,251
第10期計算期間末	(2018年10月22日)	374,488,332	374,488,332	10,941	10,941
第11期計算期間末	(2019年 4月22日)	392,177,527	392,177,527	11,531	11,531
第12期計算期間末	(2019年10月21日)	494,468,642	494,468,642	12,379	12,379
第13期計算期間末	(2020年 4月20日)	456,654,258	456,654,258	11,898	11,898
第14期計算期間末	(2020年10月20日)	525,674,958	525,674,958	13,184	13,184
第15期計算期間末	(2021年 4月20日)	444,935,366	444,935,366	12,641	12,641
第16期計算期間末	(2021年10月20日)	443,479,696	443,479,696	12,740	12,740
第17期計算期間末	(2022年 4月20日)	339,852,718	339,852,718	10,128	10,128
第18期計算期間末	(2022年10月20日)	298,916,015	298,916,015	8,576	8,576
第19期計算期間末	(2023年 4月20日)	355,384,482	355,384,482	9,400	9,400
第20期計算期間末	(2023年10月20日)	315,625,946	315,625,946	8,557	8,557
第21期計算期間末	(2024年 4月22日)	300,849,233	300,849,233	8,878	8,878
	2023年 5月末日	362,300,947	―	9,347	―
	6月末日	364,427,163	―	9,392	―
	7月末日	365,065,518	―	9,410	―
	8月末日	341,075,763	―	9,253	―
	9月末日	325,763,330	―	8,801	―
	10月末日	316,906,992	―	8,577	―
	11月末日	331,055,768	―	9,046	―
	12月末日	364,731,934	―	9,430	―
	2024年 1月末日	321,750,937	―	9,192	―
	2月末日	316,794,470	―	9,071	―
	3月末日	311,595,438	―	9,177	―
	4月末日	301,301,149	―	8,886	―
	5月末日	290,094,211	―	8,939	―

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開示資料

決算