- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 12,272,348 | 12,272,348 | 10,401 | 10,401 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 80,404,703 | 80,404,703 | 10,892 | 10,892 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 352,045,594 | 352,045,594 | 11,278 | 11,278 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年10月20日) | 393,783,149 | 393,783,149 | 10,945 | 10,945 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 306,134,602 | 306,134,602 | 11,424 | 11,424 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年10月20日) | 351,033,318 | 351,033,318 | 11,698 | 11,698 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 4月20日) | 348,207,074 | 348,207,074 | 11,362 | 11,362 |
| 第8期計算期間末 | (平成29年10月20日) | 368,772,285 | 368,772,285 | 11,677 | 11,677 |
| 平成28年11月末日 | 317,053,375 | ― | 10,988 | ― | |
| 12月末日 | 322,815,780 | ― | 10,948 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 330,570,274 | ― | 11,028 | ― | |
| 2月末日 | 339,891,044 | ― | 11,219 | ― | |
| 3月末日 | 344,522,040 | ― | 11,290 | ― | |
| 4月末日 | 349,585,318 | ― | 11,343 | ― | |
| 5月末日 | 369,839,955 | ― | 11,443 | ― | |
| 6月末日 | 365,477,351 | ― | 11,472 | ― | |
| 7月末日 | 368,329,955 | ― | 11,560 | ― | |
| 8月末日 | 373,288,384 | ― | 11,695 | ― | |
| 9月末日 | 351,345,951 | ― | 11,657 | ― | |
| 10月末日 | 368,038,892 | ― | 11,645 | ― | |
| 11月末日 | 379,687,564 | ― | 11,711 | ― | |
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