- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 12,272,348 | 12,272,348 | 10,401 | 10,401 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 80,404,703 | 80,404,703 | 10,892 | 10,892 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 352,045,594 | 352,045,594 | 11,278 | 11,278 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年10月20日) | 393,783,149 | 393,783,149 | 10,945 | 10,945 |
| 平成26年11月末日 | 92,508,362 | ― | 10,983 | ― | |
| 12月末日 | 93,629,959 | ― | 10,869 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 294,154,649 | ― | 11,208 | ― | |
| 2月末日 | 322,019,555 | ― | 11,202 | ― | |
| 3月末日 | 328,267,810 | ― | 11,210 | ― | |
| 4月末日 | 351,738,908 | ― | 11,268 | ― | |
| 5月末日 | 362,097,603 | ― | 11,172 | ― | |
| 6月末日 | 356,522,172 | ― | 10,909 | ― | |
| 7月末日 | 411,857,116 | ― | 10,908 | ― | |
| 8月末日 | 406,166,625 | ― | 10,795 | ― | |
| 9月末日 | 374,116,683 | ― | 10,532 | ― | |
| 10月末日 | 403,261,363 | ― | 10,907 | ― | |
| 11月末日 | 397,802,748 | ― | 10,822 | ― | |
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