有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 12,272,348 | 12,272,348 | 10,401 | 10,401 |
| 第2期計算期間末 | (2014年10月20日) | 80,404,703 | 80,404,703 | 10,892 | 10,892 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 352,045,594 | 352,045,594 | 11,278 | 11,278 |
| 第4期計算期間末 | (2015年10月20日) | 393,783,149 | 393,783,149 | 10,945 | 10,945 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 306,134,602 | 306,134,602 | 11,424 | 11,424 |
| 第6期計算期間末 | (2016年10月20日) | 351,033,318 | 351,033,318 | 11,698 | 11,698 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 348,207,074 | 348,207,074 | 11,362 | 11,362 |
| 第8期計算期間末 | (2017年10月20日) | 368,772,285 | 368,772,285 | 11,677 | 11,677 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 372,733,238 | 372,733,238 | 11,251 | 11,251 |
| 第10期計算期間末 | (2018年10月22日) | 374,488,332 | 374,488,332 | 10,941 | 10,941 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 392,177,527 | 392,177,527 | 11,531 | 11,531 |
| 第12期計算期間末 | (2019年10月21日) | 494,468,642 | 494,468,642 | 12,379 | 12,379 |
| 2018年11月末日 | 370,963,846 | ― | 10,841 | ― | |
| 12月末日 | 376,754,274 | ― | 10,976 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 385,450,777 | ― | 11,210 | ― | |
| 2月末日 | 397,719,184 | ― | 11,332 | ― | |
| 3月末日 | 404,004,612 | ― | 11,552 | ― | |
| 4月末日 | 393,652,063 | ― | 11,558 | ― | |
| 5月末日 | 397,550,743 | ― | 11,694 | ― | |
| 6月末日 | 429,764,822 | ― | 12,008 | ― | |
| 7月末日 | 451,860,535 | ― | 12,079 | ― | |
| 8月末日 | 493,733,501 | ― | 12,543 | ― | |
| 9月末日 | 498,874,835 | ― | 12,401 | ― | |
| 10月末日 | 488,750,292 | ― | 12,370 | ― | |
| 11月末日 | 488,673,043 | ― | 12,418 | ― | |
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