- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 12,272,348 | 12,272,348 | 10,401 | 10,401 |
| 第2期計算期間末 | (2014年10月20日) | 80,404,703 | 80,404,703 | 10,892 | 10,892 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 352,045,594 | 352,045,594 | 11,278 | 11,278 |
| 第4期計算期間末 | (2015年10月20日) | 393,783,149 | 393,783,149 | 10,945 | 10,945 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 306,134,602 | 306,134,602 | 11,424 | 11,424 |
| 第6期計算期間末 | (2016年10月20日) | 351,033,318 | 351,033,318 | 11,698 | 11,698 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 348,207,074 | 348,207,074 | 11,362 | 11,362 |
| 第8期計算期間末 | (2017年10月20日) | 368,772,285 | 368,772,285 | 11,677 | 11,677 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 372,733,238 | 372,733,238 | 11,251 | 11,251 |
| 第10期計算期間末 | (2018年10月22日) | 374,488,332 | 374,488,332 | 10,941 | 10,941 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 392,177,527 | 392,177,527 | 11,531 | 11,531 |
| 2018年 5月末日 | 378,625,886 | ― | 11,097 | ― | |
| 6月末日 | 378,450,962 | ― | 11,025 | ― | |
| 7月末日 | 381,762,049 | ― | 11,208 | ― | |
| 8月末日 | 381,900,389 | ― | 11,216 | ― | |
| 9月末日 | 384,561,749 | ― | 11,207 | ― | |
| 10月末日 | 371,173,820 | ― | 10,874 | ― | |
| 11月末日 | 370,963,846 | ― | 10,841 | ― | |
| 12月末日 | 376,754,274 | ― | 10,976 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 385,450,777 | ― | 11,210 | ― | |
| 2月末日 | 397,719,184 | ― | 11,332 | ― | |
| 3月末日 | 404,004,612 | ― | 11,552 | ― | |
| 4月末日 | 393,652,063 | ― | 11,558 | ― | |
| 5月末日 | 397,550,743 | ― | 11,694 | ― | |
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