有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 12,272,348 | 12,272,348 | 10,401 | 10,401 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 80,404,703 | 80,404,703 | 10,892 | 10,892 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 352,045,594 | 352,045,594 | 11,278 | 11,278 |
| 平成26年 5月末日 | 24,809,224 | ― | 10,776 | ― | |
| 6月末日 | 25,123,256 | ― | 10,744 | ― | |
| 7月末日 | 36,428,738 | ― | 10,781 | ― | |
| 8月末日 | 47,256,829 | ― | 10,927 | ― | |
| 9月末日 | 79,256,630 | ― | 10,666 | ― | |
| 10月末日 | 80,936,500 | ― | 10,891 | ― | |
| 11月末日 | 92,508,362 | ― | 10,983 | ― | |
| 12月末日 | 93,629,959 | ― | 10,869 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 294,154,649 | ― | 11,208 | ― | |
| 2月末日 | 322,019,555 | ― | 11,202 | ― | |
| 3月末日 | 328,267,810 | ― | 11,210 | ― | |
| 4月末日 | 351,738,908 | ― | 11,268 | ― | |
| 5月末日 | 362,097,603 | ― | 11,172 | ― | |
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