有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年 4月21日) | 12,272,348 | 12,272,348 | 10,401 | 10,401 |
| 平成25年12月末日 | 498,351 | ― | 9,967 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 3,669,533 | ― | 9,965 | ― |
| 2月末日 | 7,675,911 | ― | 10,204 | ― |
| 3月末日 | 10,676,978 | ― | 10,266 | ― |
| 4月末日 | 12,772,642 | ― | 10,412 | ― |
| 5月末日 | 24,809,224 | ― | 10,776 | ― |
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