SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の財務状況
財務状況
2024年7月22日 9:03
(個別) 資産 2.53%減 3億1055万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/04 | 12,340,730 | 12,272,348 |
| 2014/10 | 80,649,777 | 80,404,703 |
| 2015/04 | 352,794,589 | 352,045,594 |
| 2015/10 | 395,511,209 | 393,783,149 |
| 2016/04 | 307,433,991 | 306,134,602 |
| 2016/10 | 360,161,572 | 351,033,318 |
| 2017/04 | 349,374,142 | 348,207,074 |
| 2017/10 | 370,351,509 | 368,772,285 |
| 2018/04 | 379,496,968 | 372,733,238 |
| 2018/10 | 375,857,000 | 374,488,332 |
| 2019/04 | 397,884,687 | 392,177,527 |
| 2019/10 | 500,815,844 | 494,468,642 |
| 2020/04 | 464,143,099 | 456,654,258 |
| 2020/10 | 529,892,623 | 525,674,958 |
| 2021/04 | 446,694,216 | 444,935,366 |
| 2021/10 | 460,385,508 | 443,479,696 |
| 2022/04 | 363,136,218 | 339,852,718 |
| 2022/10 | 311,271,023 | 298,916,015 |
| 2023/04 | 362,278,711 | 355,384,482 |
| 2023/10 | 318,604,757 | 315,625,946 |
| 2024/04 | 310,552,309 | 300,849,233 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年4月（個）
- 1234万
- 2014年10月（個） +553.53%
- 8064万
- 2015年4月（個） +337.44%
- 3億5279万
- 2015年10月（個） +12.11%
- 3億9551万
- 2016年4月（個） -22.27%
- 3億743万
- 2016年10月（個） +17.15%
- 3億6016万
- 2017年4月（個） -3%
- 3億4937万
- 2017年10月（個） +6%
- 3億7035万
- 2018年4月（個） +2.47%
- 3億7949万
- 2018年10月（個） -0.96%
- 3億7585万
- 2019年4月（個） +5.86%
- 3億9788万
- 2019年10月（個） +25.87%
- 5億81万
- 2020年4月（個） -7.32%
- 4億6414万
- 2020年10月（個） +14.17%
- 5億2989万
- 2021年4月（個） -15.7%
- 4億4669万
- 2021年10月（個） +3.07%
- 4億6038万
- 2022年4月（個） -21.12%
- 3億6313万
- 2022年10月（個） -14.28%
- 3億1127万
- 2023年4月（個） +16.39%
- 3億6227万
- 2023年10月（個） -12.06%
- 3億1860万
- 2024年4月（個） -2.53%
- 3億1055万
純資産
- 2014年4月（個）
- 1227万
- 2014年10月（個） +555.17%
- 8040万
- 2015年4月（個） +337.84%
- 3億5204万
- 2015年10月（個） +11.86%
- 3億9378万
- 2016年4月（個） -22.26%
- 3億613万
- 2016年10月（個） +14.67%
- 3億5103万
- 2017年4月（個） -0.81%
- 3億4820万
- 2017年10月（個） +5.91%
- 3億6877万
- 2018年4月（個） +1.07%
- 3億7273万
- 2018年10月（個） +0.47%
- 3億7448万
- 2019年4月（個） +4.72%
- 3億9217万
- 2019年10月（個） +26.08%
- 4億9446万
- 2020年4月（個） -7.65%
- 4億5665万
- 2020年10月（個） +15.11%
- 5億2567万
- 2021年4月（個） -15.36%
- 4億4493万
- 2021年10月（個） -0.33%
- 4億4347万
- 2022年4月（個） -23.37%
- 3億3985万
- 2022年10月（個） -12.05%
- 2億9891万
- 2023年4月（個） +18.89%
- 3億5538万
- 2023年10月（個） -11.19%
- 3億1562万
- 2024年4月（個） -4.68%
- 3億84万
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