SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,371,243 | 1,512,034 |
| 親投資信託受益証券 | 360,895,018 | 316,696,386 |
| 未収入金 | 12,450 | 396,337 |
| 流動資産計 | 362,278,711 | 318,604,757 |
| 資産の部合計 | 362,278,711 | 318,604,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,695,587 | 1,301,412 |
| 未払解約金 | 67,005 | 499,129 |
| 未払受託者報酬 | 74,820 | 77,909 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,529 | 1,090,684 |
| その他未払費用 | 9,288 | 9,677 |
| 流動負債計 | 6,894,229 | 2,978,811 |
| 負債の部合計 | 6,894,229 | 2,978,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 378,070,831 | 368,835,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,686,349 | -53,209,440 |
| （分配準備積立金） | 63,114,962 | 64,550,753 |
| 元本等合計 | 355,384,482 | 315,625,946 |
| 純資産の部合計 | 355,384,482 | 315,625,946 |
| 負債・純資産合計 | 362,278,711 | 318,604,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
