SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 759,550 | 1,230,752 |
| 親投資信託受益証券 | 349,156,064 | 392,522,903 |
| 派生商品評価勘定 | 2,876,258 | 1,252,866 |
| 未収入金 | 2,717 | 504,687 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 352,794,589 | 395,511,209 |
| 資産の部合計 | 352,794,589 | 395,511,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 122,581 | 487,932 |
| 未払受託者報酬 | 41,424 | 81,992 |
| 未払委託者報酬 | 579,885 | 1,147,953 |
| その他未払費用 | 5,105 | 10,183 |
| 流動負債計 | 748,995 | 1,728,060 |
| 負債の部合計 | 748,995 | 1,728,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,162,161 | 359,768,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,883,433 | 34,014,561 |
| （分配準備積立金） | 54,856,811 | 55,846,232 |
| 元本等合計 | 352,045,594 | 393,783,149 |
| 純資産の部合計 | 352,045,594 | 393,783,149 |
| 負債・純資産合計 | 352,794,589 | 395,511,209 |
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