SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,823 | 759,550 |
| 親投資信託受益証券 | 78,548,817 | 349,156,064 |
| 派生商品評価勘定 | 1,828,533 | 2,876,258 |
| 未収入金 | 25,604 | 2,717 |
| 流動資産計 | 80,649,777 | 352,794,589 |
| 資産の部合計 | 80,649,777 | 352,794,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 626 | － |
| 未払解約金 | 109,762 | 122,581 |
| 未払受託者報酬 | 8,916 | 41,424 |
| 未払委託者報酬 | 124,715 | 579,885 |
| その他未払費用 | 1,055 | 5,105 |
| 流動負債計 | 245,074 | 748,995 |
| 負債の部合計 | 245,074 | 748,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,817,150 | 312,162,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,587,553 | 39,883,433 |
| （分配準備積立金） | 1,217,970 | 54,856,811 |
| 元本等合計 | 80,404,703 | 352,045,594 |
| 純資産の部合計 | 80,404,703 | 352,045,594 |
| 負債・純資産合計 | 80,649,777 | 352,794,589 |
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