SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,524 | 246,823 |
| 親投資信託受益証券 | 12,214,628 | 78,548,817 |
| 派生商品評価勘定 | 62,578 | 1,828,533 |
| 未収入金 | － | 25,604 |
| 流動資産計 | 12,340,730 | 80,649,777 |
| 資産の部合計 | 12,340,730 | 80,649,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,870 | 626 |
| 未払金 | 366 | － |
| 未払解約金 | 50,731 | 109,762 |
| 未払受託者報酬 | 828 | 8,916 |
| 未払委託者報酬 | 11,518 | 124,715 |
| その他未払費用 | 69 | 1,055 |
| 流動負債計 | 68,382 | 245,074 |
| 負債の部合計 | 68,382 | 245,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,799,507 | 73,817,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,841 | 6,587,553 |
| （分配準備積立金） | 338,986 | 1,217,970 |
| 元本等合計 | 12,272,348 | 80,404,703 |
| 純資産の部合計 | 12,272,348 | 80,404,703 |
| 負債・純資産合計 | 12,340,730 | 80,649,777 |
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