SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,146,219 | 1,202,043 |
| 親投資信託受益証券 | 341,502,005 | 369,137,597 |
| 派生商品評価勘定 | 6,627,182 | 199 |
| 未収入金 | 98,736 | 11,670 |
| 流動資産計 | 349,374,142 | 370,351,509 |
| 資産の部合計 | 349,374,142 | 370,351,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,973 | 370,499 |
| 未払金 | － | 6,248 |
| 未払解約金 | 80,328 | 6,404 |
| 未払受託者報酬 | 71,725 | 79,089 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,138 | 1,107,154 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,902 | 9,829 |
| 流動負債計 | 1,167,068 | 1,579,224 |
| 負債の部合計 | 1,167,068 | 1,579,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,469,506 | 315,798,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,737,568 | 52,973,321 |
| （分配準備積立金） | 47,783,401 | 47,512,216 |
| 元本等合計 | 348,207,074 | 368,772,285 |
| 純資産の部合計 | 348,207,074 | 368,772,285 |
| 負債・純資産合計 | 349,374,142 | 370,351,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
