SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,202,043 | 1,370,616 |
| 親投資信託受益証券 | 369,137,597 | 377,243,759 |
| 派生商品評価勘定 | 199 | － |
| 未収入金 | 11,670 | 882,593 |
| 流動資産計 | 370,351,509 | 379,496,968 |
| 資産の部合計 | 370,351,509 | 379,496,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 370,499 | 4,533,352 |
| 未払金 | 6,248 | 11,275 |
| 未払解約金 | 6,404 | 1,002,561 |
| 未払受託者報酬 | 79,089 | 80,440 |
| 未払委託者報酬 | 1,107,154 | 1,126,097 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 9,829 | 10,002 |
| 流動負債計 | 1,579,224 | 6,763,730 |
| 負債の部合計 | 1,579,224 | 6,763,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,798,964 | 331,299,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,973,321 | 41,433,669 |
| （分配準備積立金） | 47,512,216 | 52,831,033 |
| 元本等合計 | 368,772,285 | 372,733,238 |
| 純資産の部合計 | 368,772,285 | 372,733,238 |
| 負債・純資産合計 | 370,351,509 | 379,496,968 |
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