SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,257,221 | 2,100,051 |
| 親投資信託受益証券 | 458,396,283 | 525,797,190 |
| 派生商品評価勘定 | 13,663 | 3,695 |
| 未収入金 | 2,475,932 | 1,991,687 |
| 流動資産計 | 464,143,099 | 529,892,623 |
| 資産の部合計 | 464,143,099 | 529,892,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,915,940 | 322,827 |
| 未払金 | 26,931 | 516 |
| 未払解約金 | 3,929,276 | 2,196,196 |
| 未払受託者報酬 | 106,895 | 112,278 |
| 未払委託者報酬 | 1,496,490 | 1,571,871 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 13,305 | 13,975 |
| 流動負債計 | 7,488,841 | 4,217,665 |
| 負債の部合計 | 7,488,841 | 4,217,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,797,801 | 398,722,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,856,457 | 126,952,067 |
| （分配準備積立金） | 59,595,433 | 61,320,385 |
| 元本等合計 | 456,654,258 | 525,674,958 |
| 純資産の部合計 | 456,654,258 | 525,674,958 |
| 負債・純資産合計 | 464,143,099 | 529,892,623 |
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