SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,678,631 | 3,257,221 |
| 親投資信託受益証券 | 496,430,321 | 458,396,283 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,663 |
| 未収入金 | 2,706,892 | 2,475,932 |
| 流動資産計 | 500,815,844 | 464,143,099 |
| 資産の部合計 | 500,815,844 | 464,143,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,170,394 | 1,915,940 |
| 未払金 | 35,092 | 26,931 |
| 未払解約金 | 2,680,400 | 3,929,276 |
| 未払受託者報酬 | 96,631 | 106,895 |
| 未払委託者報酬 | 1,352,665 | 1,496,490 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 12,019 | 13,305 |
| 流動負債計 | 6,347,202 | 7,488,841 |
| 負債の部合計 | 6,347,202 | 7,488,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,431,761 | 383,797,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,036,881 | 72,856,457 |
| （分配準備積立金） | 62,382,405 | 59,595,433 |
| 元本等合計 | 494,468,642 | 456,654,258 |
| 純資産の部合計 | 494,468,642 | 456,654,258 |
| 負債・純資産合計 | 500,815,844 | 464,143,099 |
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