SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,337,398 | 1,678,631 |
| 親投資信託受益証券 | 395,812,981 | 496,430,321 |
| 未収入金 | 734,308 | 2,706,892 |
| 流動資産計 | 397,884,687 | 500,815,844 |
| 資産の部合計 | 397,884,687 | 500,815,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,680,551 | 2,170,394 |
| 未払金 | 44,515 | 35,092 |
| 未払解約金 | 728,653 | 2,680,400 |
| 未払受託者報酬 | 82,873 | 96,631 |
| 未払委託者報酬 | 1,160,269 | 1,352,665 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 10,296 | 12,019 |
| 流動負債計 | 5,707,160 | 6,347,202 |
| 負債の部合計 | 5,707,160 | 6,347,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,120,960 | 399,431,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,056,567 | 95,036,881 |
| （分配準備積立金） | 62,640,479 | 62,382,405 |
| 元本等合計 | 392,177,527 | 494,468,642 |
| 純資産の部合計 | 392,177,527 | 494,468,642 |
| 負債・純資産合計 | 397,884,687 | 500,815,844 |
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