SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,278,934 | 1,337,398 |
| 親投資信託受益証券 | 370,243,968 | 395,812,981 |
| 派生商品評価勘定 | 4,234,085 | － |
| 未収入金 | 100,013 | 734,308 |
| 流動資産計 | 375,857,000 | 397,884,687 |
| 資産の部合計 | 375,857,000 | 397,884,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,680,551 |
| 未払金 | 53,282 | 44,515 |
| 未払解約金 | 63,790 | 728,653 |
| 未払受託者報酬 | 82,758 | 82,873 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,563 | 1,160,269 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 10,272 | 10,296 |
| 流動負債計 | 1,368,668 | 5,707,160 |
| 負債の部合計 | 1,368,668 | 5,707,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,287,944 | 340,120,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,200,388 | 52,056,567 |
| （分配準備積立金） | 57,539,236 | 62,640,479 |
| 元本等合計 | 374,488,332 | 392,177,527 |
| 純資産の部合計 | 374,488,332 | 392,177,527 |
| 負債・純資産合計 | 375,857,000 | 397,884,687 |
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