SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,100,051 | 1,822,525 |
| 親投資信託受益証券 | 525,797,190 | 434,423,791 |
| 派生商品評価勘定 | 3,695 | 10,152,947 |
| 未収入金 | 1,991,687 | 294,953 |
| 流動資産計 | 529,892,623 | 446,694,216 |
| 資産の部合計 | 529,892,623 | 446,694,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 322,827 | 325 |
| 未払金 | 516 | － |
| 未払解約金 | 2,196,196 | 193,144 |
| 未払受託者報酬 | 112,278 | 103,508 |
| 未払委託者報酬 | 1,571,871 | 1,448,992 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 13,975 | 12,881 |
| 流動負債計 | 4,217,665 | 1,758,850 |
| 負債の部合計 | 4,217,665 | 1,758,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,722,891 | 351,967,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,952,067 | 92,967,425 |
| （分配準備積立金） | 61,320,385 | 54,882,514 |
| 元本等合計 | 525,674,958 | 444,935,366 |
| 純資産の部合計 | 525,674,958 | 444,935,366 |
| 負債・純資産合計 | 529,892,623 | 446,694,216 |
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