SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,822,525 | 1,835,089 |
| 親投資信託受益証券 | 434,423,791 | 456,326,762 |
| 派生商品評価勘定 | 10,152,947 | － |
| 未収入金 | 294,953 | 2,223,657 |
| 流動資産計 | 446,694,216 | 460,385,508 |
| 資産の部合計 | 446,694,216 | 460,385,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 325 | 12,994,885 |
| 未払金 | － | 62,590 |
| 未払解約金 | 193,144 | 2,349,700 |
| 未払受託者報酬 | 103,508 | 99,090 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,992 | 1,387,216 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 12,881 | 12,328 |
| 流動負債計 | 1,758,850 | 16,905,812 |
| 負債の部合計 | 1,758,850 | 16,905,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,967,941 | 348,110,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,967,425 | 95,369,546 |
| （分配準備積立金） | 54,882,514 | 58,959,737 |
| 元本等合計 | 444,935,366 | 443,479,696 |
| 純資産の部合計 | 444,935,366 | 443,479,696 |
| 負債・純資産合計 | 446,694,216 | 460,385,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
