SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,835,089 | 1,649,310 |
| 親投資信託受益証券 | 456,326,762 | 361,486,908 |
| 未収入金 | 2,223,657 | － |
| 流動資産計 | 460,385,508 | 363,136,218 |
| 資産の部合計 | 460,385,508 | 363,136,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,994,885 | 21,349,448 |
| 未払金 | 62,590 | 470,647 |
| 未払解約金 | 2,349,700 | 100,016 |
| 未払受託者報酬 | 99,090 | 90,151 |
| 未払委託者報酬 | 1,387,216 | 1,262,032 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 12,328 | 11,205 |
| 流動負債計 | 16,905,812 | 23,283,500 |
| 負債の部合計 | 16,905,812 | 23,283,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,110,150 | 335,563,551 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,369,546 | 4,289,167 |
| （分配準備積立金） | 58,959,737 | 58,525,073 |
| 元本等合計 | 443,479,696 | 339,852,718 |
| 純資産の部合計 | 443,479,696 | 339,852,718 |
| 負債・純資産合計 | 460,385,508 | 363,136,218 |
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