SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,649,310 | 1,366,792 |
| 親投資信託受益証券 | 361,486,908 | 309,820,100 |
| 未収入金 | － | 84,131 |
| 流動資産計 | 363,136,218 | 311,271,023 |
| 資産の部合計 | 363,136,218 | 311,271,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,349,448 | 11,173,590 |
| 未払金 | 470,647 | － |
| 未払解約金 | 100,016 | 115,250 |
| 未払受託者報酬 | 90,151 | 70,497 |
| 未払委託者報酬 | 1,262,032 | 986,914 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 11,205 | 8,755 |
| 流動負債計 | 23,283,500 | 12,355,008 |
| 負債の部合計 | 23,283,500 | 12,355,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,563,551 | 348,545,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,289,167 | -49,629,225 |
| （分配準備積立金） | 58,525,073 | 59,558,128 |
| 元本等合計 | 339,852,718 | 298,916,015 |
| 純資産の部合計 | 339,852,718 | 298,916,015 |
| 負債・純資産合計 | 363,136,218 | 311,271,023 |
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