SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 737,924 | － |
| コール・ローン | 549,741 | 1,047,312 |
| 親投資信託受益証券 | 298,338,514 | 359,093,135 |
| 派生商品評価勘定 | 7,756,416 | 2,331 |
| 未収入金 | 51,396 | 18,794 |
| 流動資産計 | 307,433,991 | 360,161,572 |
| 資産の部合計 | 307,433,991 | 360,161,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,478 | 8,028,711 |
| 未払金 | － | 36,895 |
| 未払解約金 | 178,072 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,795 | 70,264 |
| 未払委託者報酬 | 1,018,998 | 983,669 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 9,045 | 8,714 |
| 流動負債計 | 1,299,389 | 9,128,254 |
| 負債の部合計 | 1,299,389 | 9,128,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,972,588 | 300,072,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,162,014 | 50,960,462 |
| （分配準備積立金） | 44,573,463 | 45,595,559 |
| 元本等合計 | 306,134,602 | 351,033,318 |
| 純資産の部合計 | 306,134,602 | 351,033,318 |
| 負債・純資産合計 | 307,433,991 | 360,161,572 |
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