SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2017年1月20日 9:32

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年10月21日至 2016年4月20日	自 2016年4月21日至 2016年10月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	99	－
有価証券売買等損益	-14,191,845	-3,644,735
為替差損益	24,489,425	11,588,033
営業収益合計	10,297,679	7,943,298
営業費用
支払利息	1	288
受託者報酬	72,795	70,264
委託者報酬	1,018,998	983,669
その他費用	9,045	8,725
営業費用合計	1,100,839	1,062,946
営業利益又は営業損失（△）	9,196,840	6,880,352
経常利益又は経常損失（△）	9,196,840	6,880,352
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,196,840	6,880,352
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-2,960,401	802,371
中間剰余金又は中間欠損金（△）	38,162,014	50,960,462
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,964,391	13,076,767
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,964,391	13,076,767
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,974,179	6,356,300
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,974,179	6,356,300
分配金	－	－