有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 12,272,348 | 12,272,348 | 10,401 | 10,401 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月20日) | 80,404,703 | 80,404,703 | 10,892 | 10,892 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 352,045,594 | 352,045,594 | 11,278 | 11,278 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年10月20日) | 393,783,149 | 393,783,149 | 10,945 | 10,945 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 4月20日) | 306,134,602 | 306,134,602 | 11,424 | 11,424 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年10月20日) | 351,033,318 | 351,033,318 | 11,698 | 11,698 |
| 平成27年11月末日 | 397,802,748 | ― | 10,822 | ― | |
| 12月末日 | 381,047,861 | ― | 10,660 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 286,841,795 | ― | 10,738 | ― | |
| 2月末日 | 288,873,318 | ― | 10,898 | ― | |
| 3月末日 | 289,071,594 | ― | 11,218 | ― | |
| 4月末日 | 303,471,713 | ― | 11,339 | ― | |
| 5月末日 | 301,911,193 | ― | 11,314 | ― | |
| 6月末日 | 316,298,142 | ― | 11,637 | ― | |
| 7月末日 | 328,824,276 | ― | 11,740 | ― | |
| 8月末日 | 349,610,004 | ― | 11,912 | ― | |
| 9月末日 | 342,846,056 | ― | 11,835 | ― | |
| 10月末日 | 347,669,444 | ― | 11,580 | ― | |
| 11月末日 | 317,053,375 | ― | 10,988 | ― | |
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