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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

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【提出】: 2015/01/20 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 4月21日)	12,272,348	12,272,348	10,401	10,401
第2期計算期間末	(平成26年10月20日)	80,404,703	80,404,703	10,892	10,892
	平成25年12月末日	498,351	―	9,967	―
	平成26年 1月末日	3,669,533	―	9,965	―
	2月末日	7,675,911	―	10,204	―
	3月末日	10,676,978	―	10,266	―
	4月末日	12,772,642	―	10,412	―
	5月末日	24,809,224	―	10,776	―
	6月末日	25,123,256	―	10,744	―
	7月末日	36,428,738	―	10,781	―
	8月末日	47,256,829	―	10,927	―
	9月末日	79,256,630	―	10,666	―
	10月末日	80,936,500	―	10,891	―
	11月末日	92,508,362	―	10,983	―

開示資料

決算

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