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【提出】: 2016/07/20 10:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

米ドル建新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	302,217,384	円
Ⅱ 負債総額	68	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,217,316	円
Ⅳ 発行済口数	254,897,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1856	円
(1万口当たり純資産額)	(11,856	円)

開示資料

決算

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