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【提出】: 2018/07/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

米ドル建新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	376,916,903	円
Ⅱ 負債総額	6,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	376,910,135	円
Ⅳ 発行済口数	312,287,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2069	円
(1万口当たり純資産額)	(12,069	円)

開示資料

決算

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