有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)

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【提出】
2016/01/15 9:10
【資料】
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【項目】
110項目

(平成27年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額5,221,714円
Ⅱ 負債総額11,576円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,210,138円
Ⅳ 発行済口数5,763,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9040円
(1万口当たり純資産額)(9,040円)

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