有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)

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【提出】
2017/01/17 9:25
【資料】
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【項目】
110項目

(平成28年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額8,105,504円
Ⅱ 負債総額16,511円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,088,993円
Ⅳ 発行済口数7,468,690口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0831円
(1万口当たり純資産額)(10,831円)

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