有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)

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【提出】
2022/01/18 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
123項目

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額7,015,925円
Ⅱ 負債総額14,840円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,001,085円
Ⅳ 発行済口数7,466,877口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9376円
(1万口当たり純資産額)(9,376円)

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