剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成27年 5月16日至 平成27年11月16日	第5特定期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日
当期純利益又は当期純損失(△)		△18,481,182	40,704,973
期首剰余金又は期首欠損金(△)		105,434,758	15,359,619
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	8,258,465
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,258,465
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,550,782	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,550,782	-
分配金		65,043,175	55,604,899
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,359,619	8,718,158

2016/08/12 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/12 9:41