- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年 5月16日 至 平成27年11月16日 | 第5特定期間 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 166,039,030 | 122,851,242 | |
| 有価証券売買等損益 | △133,136,609 | △15,416,700 | |
| 為替差損益 | △12,774,246 | △34,536,100 | |
| その他収益 | 3,321,665 | 2,611,096 | |
| 営業収益合計 | 23,449,840 | 75,509,538 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3,197 | |
| 受託者報酬 | 937,239 | 778,738 | |
| 委託者報酬 | 40,613,733 | 33,745,392 | |
| その他費用 | 380,050 | 277,238 | |
| 営業費用合計 | 41,931,022 | 34,804,565 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △18,481,182 | 40,704,973 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △18,481,182 | 40,704,973 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △18,481,182 | 40,704,973 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 105,434,758 | 15,359,619 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,258,465 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 8,258,465 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,550,782 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,550,782 | - | |
| 分配金 | 65,043,175 | 55,604,899 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,359,619 | 8,718,158 | |
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