有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年1月30日 至 平成26年5月15日 | 第2特定期間 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 79,982,161 | 266,982,547 | |
| 有価証券売買等損益 | 113,345,285 | △195,356,624 | |
| 為替差損益 | △3,233,491 | △9,658,727 | |
| その他収益 | - | 3,651,824 | |
| 営業収益合計 | 190,093,955 | 65,619,020 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 696,765 | 1,234,981 | |
| 委託者報酬 | 30,193,033 | 53,515,692 | |
| その他費用 | 134,037 | 404,057 | |
| 営業費用合計 | 31,023,835 | 55,154,730 | |
| 営業利益 | 159,070,120 | 10,464,290 | |
| 経常利益 | 159,070,120 | 10,464,290 | |
| 当期純利益 | 159,070,120 | 10,464,290 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 114,316,348 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,154 | 1,556,055 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,154 | 1,556,055 | |
| 分配金 | 44,701,618 | 88,080,184 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,316,348 | 35,144,399 | |
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