有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日 | 第3特定期間 自 平成26年11月18日 至 平成27年 5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 266,982,547 | 190,948,115 | |
| 有価証券売買等損益 | △195,356,624 | 33,360,235 | |
| 為替差損益 | △9,658,727 | △17,673,553 | |
| その他収益 | 3,651,824 | 3,935,234 | |
| 営業収益合計 | 65,619,020 | 210,570,031 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,234,981 | 1,107,461 | |
| 委託者報酬 | 53,515,692 | 47,989,762 | |
| その他費用 | 404,057 | 387,354 | |
| 営業費用合計 | 55,154,730 | 49,484,577 | |
| 営業利益 | 10,464,290 | 161,085,454 | |
| 経常利益 | 10,464,290 | 161,085,454 | |
| 当期純利益 | 10,464,290 | 161,085,454 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 114,316,348 | 35,144,399 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,556,055 | 11,714,790 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,556,055 | 11,714,790 | |
| 分配金 | 88,080,184 | 79,080,305 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,144,399 | 105,434,758 | |
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