有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日 | 第6特定期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 122,851,242 | 83,657,562 | |
| 有価証券売買等損益 | △15,416,700 | △166,990,494 | |
| 為替差損益 | △34,536,100 | △9,793,064 | |
| その他収益 | 2,611,096 | 1,553,311 | |
| 営業収益合計 | 75,509,538 | △91,572,685 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,197 | 153,396 | |
| 受託者報酬 | 778,738 | 667,414 | |
| 委託者報酬 | 33,745,392 | 28,921,047 | |
| その他費用 | 277,238 | 265,560 | |
| 営業費用合計 | 34,804,565 | 30,007,417 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 40,704,973 | △121,580,102 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 40,704,973 | △121,580,102 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 40,704,973 | △121,580,102 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,359,619 | 8,718,158 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,258,465 | 1,804,794 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,258,465 | 1,804,794 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 55,604,899 | 7,846,740 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,718,158 | △118,903,890 | |
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