有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成26年11月18日 至 平成27年 5月15日 | 第4特定期間 自 平成27年 5月16日 至 平成27年11月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 190,948,115 | 166,039,030 | |
| 有価証券売買等損益 | 33,360,235 | △133,136,609 | |
| 為替差損益 | △17,673,553 | △12,774,246 | |
| その他収益 | 3,935,234 | 3,321,665 | |
| 営業収益合計 | 210,570,031 | 23,449,840 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,107,461 | 937,239 | |
| 委託者報酬 | 47,989,762 | 40,613,733 | |
| その他費用 | 387,354 | 380,050 | |
| 営業費用合計 | 49,484,577 | 41,931,022 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 161,085,454 | △18,481,182 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 161,085,454 | △18,481,182 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 161,085,454 | △18,481,182 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 35,144,399 | 105,434,758 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,714,790 | 6,550,782 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,714,790 | 6,550,782 | |
| 分配金 | 79,080,305 | 65,043,175 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,434,758 | 15,359,619 | |
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