剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年9月18日至平成27年3月17日	当中間計算期間自平成27年9月18日至平成28年3月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		507,993	4,890
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,256,589	820,453
剰余金増加額又は欠損金減少額		326,171	55,432
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	326,171	55,432
剰余金減少額又は欠損金増加額		554,087	19,591
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	554,087	19,591
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,093,585	1,334,905

2016/06/10 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	225,357,996,968	238,191,977,537
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		363,004,294,712	412,099,537,865

2016/06/10 9:07