純資産
個別
- 2024年9月17日
- 14億7946万
- 2025年3月17日 +1.28%
- 14億9840万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/06/10 9:16
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年9月17日現在 金 額 (円) 2025年3月17日現在 金 額 (円) 負債合計 1,261,853,783 6,294,252,688 純資産の部 元本等 2024年9月17日現在 金 額 (円) 2025年3月17日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 7,870,598,167 2,978,148,641 金銭信託 380,441 775,061 コール・ローン 2,532,217,863 5,347,612,690 投資証券 816,236,217,618 772,811,806,721 未収入金 2,711,430,654 8,459,503,140 未収配当金 3,270,936,437 2,978,855,847 流動資産合計 832,621,781,180 792,576,702,100 資産合計 832,621,781,180 792,576,702,100 負債の部 流動負債 未払金 355,553,783 4,678,752,688 未払解約金 906,300,000 1,615,500,000 流動負債合計 1,261,853,783 6,294,252,688 負債合計 1,261,853,783 6,294,252,688 純資産の部 元本等 元本 ※1 118,322,665,939 113,214,344,712 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 713,037,261,458 673,068,104,700 元本等合計 831,359,927,397 786,282,449,412 純資産合計 831,359,927,397 786,282,449,412 負債純資産合計 832,621,781,180 792,576,702,100
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/06/10 9:16
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 89 423,212 追加型株式投資信託 789 29,203,469 株式投資信託 合計 878 29,626,681 単位型公社債投資信託 72 132,397 追加型公社債投資信託 14 1,359,047 公社債投資信託 合計 86 1,491,444 総合計 964 31,118,125 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 89 423,212 追加型株式投資信託 789 29,203,469 株式投資信託 合計 878 29,626,681 単位型公社債投資信託 72 132,397 追加型公社債投資信託 14 1,359,047 公社債投資信託 合計 86 1,491,444 総合計 964 31,118,125 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/06/10 9:16
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第2計算期間 5.9 第3計算期間 14.2 第4計算期間 △1.8 第5計算期間 2.0 第6計算期間 13.3 第7計算期間 △8.8 第8計算期間 33.5 第9計算期間 △11.7 第10計算期間 △6.3 第11計算期間 20.6 2024年9月18日～ 2025年3月17日 △9.3 (参考)マザーファンド ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,998,233,597 1.39 純資産総額 791,004,341,815 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 780,006,108,218 98.61 内 アメリカ 780,006,108,218 98.61 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,998,233,597 1.39 純資産総額 791,004,341,815 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/06/10 9:16
(1) 【投資状況】 (2025年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 934,515 0.06 純資産総額 1,501,419,316 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,500,484,801 99.94 内 日本 1,500,484,801 99.94 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 934,515 0.06 純資産総額 1,501,419,316 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 1,477,294,672 △98.39 内 日本 1,477,294,672 △98.39
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">2025/06/10 9:16
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,555 有価証券 1,271 未収委託者報酬 18,273 関係会社短期貸付金 16,900 その他 916 流動資産合計 41,916 固定資産 有形固定資産 ※1 60 無形固定資産 ソフトウエア 878 その他 346 無形固定資産合計 1,225 投資その他の資産 投資有価証券 9,666 関係会社株式 3,414 繰延税金資産 748 その他 1,095 投資その他の資産合計 14,924 固定資産合計 16,211 資産合計 58,128
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 6,580 未払費用 5,540 未払法人税等 4,405 賞与引当金 910 その他 ※2 1,107 流動負債合計 18,545 固定負債 退職給付引当金 2,270 役員退職慰労引当金 55 固定負債合計 2,325 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,774 利益剰余金合計 9,148 株主資本合計 35,818 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,438 評価・換算差額等合計 1,438 純資産合計 37,257 負債・純資産合計 58,128 - #6 純資産の推移（連結）
- 2025/06/10 9:16
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第2計算期間末 (2015年9月17日) 4,725,407 4,725,407 1.2101 1.2101 第3計算期間末 (2016年9月20日) 53,650,441 53,650,441 1.3815 1.3815 第4計算期間末 (2017年9月19日) 134,947,921 134,947,921 1.3571 1.3571 第5計算期間末 (2018年9月18日) 147,410,582 147,410,582 1.3844 1.3844 第6計算期間末 (2019年9月17日) 365,596,321 365,596,321 1.5680 1.5680 第7計算期間末 (2020年9月17日) 581,194,947 581,194,947 1.4296 1.4296 第8計算期間末 (2021年9月17日) 690,963,761 690,963,761 1.9079 1.9079 第9計算期間末 (2022年9月20日) 699,774,164 699,774,164 1.6856 1.6856 第10計算期間末 (2023年9月19日) 945,625,907 945,625,907 1.5797 1.5797 2024年3月末日 1,214,174,581 - 1.6631 - 4月末日 1,212,498,967 - 1.5749 - 5月末日 1,227,534,614 - 1.6021 - 6月末日 1,256,106,186 - 1.6535 - 7月末日 1,310,735,372 - 1.7553 - 8月末日 1,366,639,685 - 1.8260 - 第11計算期間末 (2024年9月17日) 1,479,462,509 1,479,462,509 1.9052 1.9052 9月末日 1,511,815,430 - 1.8692 - 10月末日 1,550,503,601 - 1.8699 - 11月末日 1,679,655,846 - 1.9128 - 12月末日 1,551,432,514 - 1.7378 - 2025年1月末日 1,515,090,354 - 1.7520 - 2月末日 1,556,456,703 - 1.7854 - 3月末日 1,501,419,316 - 1.7332 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/06/10 9:16
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058
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