ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2015年9月17日) | 4,725,407 | 4,725,407 | 1.2101 | 1.2101 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 53,650,441 | 53,650,441 | 1.3815 | 1.3815 |
| 第4計算期間末 (2017年9月19日) | 134,947,921 | 134,947,921 | 1.3571 | 1.3571 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 147,410,582 | 147,410,582 | 1.3844 | 1.3844 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 365,596,321 | 365,596,321 | 1.5680 | 1.5680 |
| 第7計算期間末 (2020年9月17日) | 581,194,947 | 581,194,947 | 1.4296 | 1.4296 |
| 第8計算期間末 (2021年9月17日) | 690,963,761 | 690,963,761 | 1.9079 | 1.9079 |
| 第9計算期間末 (2022年9月20日) | 699,774,164 | 699,774,164 | 1.6856 | 1.6856 |
| 第10計算期間末 (2023年9月19日) | 945,625,907 | 945,625,907 | 1.5797 | 1.5797 |
| 2024年3月末日 | 1,214,174,581 | - | 1.6631 | - |
| 4月末日 | 1,212,498,967 | - | 1.5749 | - |
| 5月末日 | 1,227,534,614 | - | 1.6021 | - |
| 6月末日 | 1,256,106,186 | - | 1.6535 | - |
| 7月末日 | 1,310,735,372 | - | 1.7553 | - |
| 8月末日 | 1,366,639,685 | - | 1.8260 | - |
| 第11計算期間末 (2024年9月17日) | 1,479,462,509 | 1,479,462,509 | 1.9052 | 1.9052 |
| 9月末日 | 1,511,815,430 | - | 1.8692 | - |
| 10月末日 | 1,550,503,601 | - | 1.8699 | - |
| 11月末日 | 1,679,655,846 | - | 1.9128 | - |
| 12月末日 | 1,551,432,514 | - | 1.7378 | - |
| 2025年1月末日 | 1,515,090,354 | - | 1.7520 | - |
| 2月末日 | 1,556,456,703 | - | 1.7854 | - |
| 3月末日 | 1,501,419,316 | - | 1.7332 | - |
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